本書以財務(wù)管理工作為主線，介紹了財務(wù)管理常用的 268 個文件及

248 個函數(shù)，全書共分27 章和1 個附錄，包括財務(wù)票據(jù)管理表格、會計

財務(wù)處理表格、現(xiàn)金管理表格、往來賬款管理表格、材料管理表格、企業(yè)

日常費用管理表格、員工工資管理表格、所得稅申報表格、常見財務(wù)報表、

財務(wù)預(yù)算表格、產(chǎn)品成本管理表格、財務(wù)報表分析圖表、財務(wù)預(yù)測分析圖

表、銷售收入管理圖表、銷售利潤管理圖表、固定資產(chǎn)管理表格、籌資決

策管理表格、投資決策管理表格、貨幣資金時間價值分析圖表、函數(shù)在日

常財務(wù)工作中的應(yīng)用、函數(shù)在財務(wù)分析中的應(yīng)用、函數(shù)在工資統(tǒng)計中的應(yīng)

用、函數(shù)在銷售管理中的應(yīng)用、函數(shù)在折舊資產(chǎn)中的應(yīng)用、函數(shù)在籌資投

資中的應(yīng)用、函數(shù)在有價證券中的應(yīng)用、公式錯誤值原因分析與解決。

本書適合從事會計工作、財務(wù)管理工作，以及想要學(xué)習(xí)財務(wù)與會計報表制

作與分析的人員作為案頭必備工具書使用。

本書的資源可通過云盤下載，讀者可利用微博掃碼瀏覽表格范例。

張軍翔，為Excel行業(yè)應(yīng)用專家，多年從事Excel教學(xué)工作，出版過數(shù)十種相關(guān)圖書，在業(yè)內(nèi)頗具影響力。

第1章財務(wù)票據(jù)管理表格
文件1票據(jù)交接清單2
文件2差旅費用報銷單5
文件3支出證明單9
文件4請款單11
文件5繳款單14
文件6銀行借款登記卡18
文件7比價單20
文件8部門借款單20
文件9轉(zhuǎn)賬憑單21
文件10應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表21
文件11支票使用登記簿22
第2章會計財務(wù)處理表格
文件12會計科目表24
文件13通用記賬憑證27
文件14現(xiàn)金日記賬29
文件15銀行存款日記賬35
文件16科目匯總表40
文件17記賬憑證清42
文件18數(shù)量金額式明細(xì)賬47
文件19賬簿啟用表47
文件20總分類賬47
文件21賬務(wù)核對與平衡檢驗48
文件22壞賬損失明細(xì)表48
第3章現(xiàn)金管理表格
文件23現(xiàn)金余額日報表50
文件24現(xiàn)金存款日報表54
文件25出納管理日報表57
文件26銀行存款余額調(diào)節(jié)表61
文件27提現(xiàn)登記表63
文件28現(xiàn)金銀行存款收支日報表66
文件29現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬傳票66
文件30財務(wù)科目日報67
文件31庫存盤點現(xiàn)金表67
文件32零用金報銷清單68
第4章往來賬款管理表格
文件33應(yīng)收賬款記錄表70
文件34應(yīng)收賬款月報表73
文件35應(yīng)收賬款余額統(tǒng)計表76
文件36應(yīng)收賬款逾期日報表80
文件37應(yīng)付賬款記錄表84
文件38往來客戶總應(yīng)付賬款統(tǒng)計表87
文件39客戶信用等級分析表91
文件40每日欠款通報93
文件