本書以用友U8V10.1財務軟件為藍本，以模擬企業(yè)日常業(yè)務為主線，突出職業(yè)技能培養(yǎng)的目標，依據(jù)最新法律法規(guī)編寫而成。全書共9章，第1章對會計信息化的基本理論知識進行了概括性描述；第2～9章以模擬企業(yè)日常經濟業(yè)務為主線，全面、系統(tǒng)地對系統(tǒng)管理與基礎設置、總賬系統(tǒng)初始化與日常處理、薪資管理系統(tǒng)、固定資產管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)、總賬期末處理、UFO報表系統(tǒng)的主要功能及操作流程進行了詳細介紹。本書不僅有理論知識的講解，還在每個操作模塊后面配有訓練題目，使學生能夠在了解相關會計信息化理論的基礎上，熟練掌握相應的操作技能。本書既可作為高等院校經管類專業(yè)“會計信息系統(tǒng)”課程的教材，也可作為職業(yè)技能大賽的培訓教材或學習參考資料，還可以作為會計人員的自學參考書。
萬新煥，女，湖南人，碩士，會計學副教授，現(xiàn)海南大學經濟與管理學院任教。獲各類獎勵：海南省第三屆高等學�？蒲谐晒泉�1項，指導學生參加第六屆"用友杯”全國大學生會計信息化技能大賽，獲"最佳指導教師”獎。指導學生參加"科云杯”財會職業(yè)能力大賽全國網絡賽，獲"優(yōu)秀指導老師”獎。主持及參與課題8項，公開出版著作（含教材）5部。發(fā)表期刊論文10余篇。
目 錄
第1章 會計信息化概論 1
1.1 會計信息化的基本概念 1
1.1.1 會計信息與會計信息系統(tǒng) 1
1.1.2 會計信息化 3
1.2 企業(yè)會計信息化工作規(guī)范與實施 8
1.2.1 企業(yè)會計信息化工作管理 8
1.2.2 企業(yè)會計信息化工作規(guī)范 9
1.2.3 企業(yè)會計信息化工作的開展 10
1.2.4 企業(yè)會計信息化工作的實施 12
1.3 會計軟件 15
1.3.1 會計軟件的概念 15
1.3.2 會計軟件的分類 16
1.3.3 用友U8V10.1總體介紹 17
1.3.4 軟件安裝 18
第2章 系統(tǒng)管理與基礎設置 20
2.1 系統(tǒng)管理 21
2.1.1 系統(tǒng)管理概述 21
2.1.2 系統(tǒng)管理操作流程 25
2.1.3 系統(tǒng)管理初始化資料 26
2.1.4 系統(tǒng)管理操作指導 27
2.2 基礎設置 38
2.2.1 基本信息 45
2.2.2 機構人員 46
2.2.3 客商信息 48
2.2.4 存貨 50
2.2.5 財務 52
2.2.6 收付結算 58
2.2.7 數(shù)據(jù)權限設置 60
訓練一 系統(tǒng)管理 62
訓練二 基礎設置 63
第3章 總賬系統(tǒng)初始化與日常處理 71
3.1 總賬系統(tǒng)概述 71
3.1.1 總賬系統(tǒng)總體介紹 71
3.1.2 總賬系統(tǒng)的基本功能 71
3.1.3 總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關系 72
3.1.4 總賬系統(tǒng)基本操作流程 72
3.2 總賬系統(tǒng)初始化 73
3.2.1 期初余額錄入 77
3.2.2 選項 82
3.2.3 賬簿清理 84
3.3 總賬日常處理 84
3.3.1 填制憑證 86
3.3.2 審核憑證 89
3.3.3 查詢憑證 92
3.3.4 常用憑證 94
3.3.5 記賬 95
3.3.6 紅字沖銷 97
3.4 出納管理 99
3.4.1 日記賬及資金日報表 99
3.4.2 支票登記簿 100
3.5 賬簿管理 101
3.5.1 基本會計核算賬簿管理 101
3.5.2 各種輔助核算賬簿管理 103
訓練三 總賬系統(tǒng)初始化 104
訓練四 總賬日常處理 107
第4章 薪資管理系統(tǒng) 111
4.1 薪資管理系統(tǒng)概述 111
4.1.1 薪資管理系統(tǒng)總體介紹 111
4.1.2 薪資管理系統(tǒng)的基本功能 111
4.1.3 薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系 112
4.1.4 薪資管理系統(tǒng)的基本操作流程 112
4.2 薪資管理系統(tǒng)初始化 113
4.2.1 啟用計件工資管理 116
4.2.2 建立工資賬套 117
4.2.3 建立工資類別 119
4.2.4 設置 120
4.2.5 正式工工資類別初始設置 121
4.2.6 臨時工工資類別初始設置 127
4.3 薪資管理日常處理 131
4.3.1 工資變動處理 133
4.3.2 工資分攤與計提 135
4.3.3 計提個人三險一金和代扣個人
所得稅 137
4.3.4 計提單位承擔的“五險一金” 141
4.3.5 計提工會經費和職工教育經費 143
4.3.6 計件工資 145
4.3.7 工資分錢清單 148
4.3.8 銀行代發(fā) 149
4.4 查詢并輸出工資信息 150
4.4.1 工資發(fā)放條 150
4.4.2 部門工資匯總表 150
4.5 期末處理 151
4.5.1 月末處理 151
4.5.2 反結賬 153
訓練五 薪資管理系統(tǒng)初始化 153
訓練六 薪資管理日常處理及
期末處理 156
第5章 固定資產管理系統(tǒng) 160
5.1 固定資產管理系統(tǒng)概述 160
5.1.1 固定資產管理系統(tǒng)總體介紹 160
5.1.2 固定資產管理系統(tǒng)的基本功能 161
5.1.3 固定資產管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的
關系 161
5.1.4 固定資產管理系統(tǒng)操作流程 162
5.2 固定資產管理系統(tǒng)初始化 162
5.2.1 建立固定資產賬套 164
5.2.2 選項設置 167
5.2.3 基礎信息設置 169
5.3 固定資產管理日常處理 173
5.3.1 資產增加 174
5.3.2 資產減少 175
5.3.3 撤銷已減少資產 176
5.3.4 資產變動 176
5.3.5 資產評估 178
5.3.6 批量制單處理 179
5.3.7 查詢憑證 180
5.3.8 賬表管理 180
5.4 固定資產管理系統(tǒng)期末處理 181
5.4.1 計提減值準備 181
5.4.2 計提本月折舊 182
5.4.3 對賬 183
5.4.4 結賬與反結賬 184
訓練七 固定資產管理系統(tǒng)初始化 185
訓練八 固定資產管理日常處理及
期末處理 187
第6章 應收款管理系統(tǒng) 188
6.1 應收款管理系統(tǒng)概述 188
6.1.1 應收款管理系統(tǒng)總體介紹 188
6.1.2 應收款管理系統(tǒng)的基本功能 189
6.1.3 應收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的
關系 189
6.1.4 應收款管理系統(tǒng)操作流程 190
6.2 應收款管理系統(tǒng)初始化 191
6.2.1 賬套參數(shù)設置 193
6.2.2 初始設置 198
6.2.3 單據(jù)設置 202
6.2.4 期初余額錄入 203
6.3 應收款管理日常處理 206
6.3.1 應收單據(jù)處理 208
6.3.2 收款單據(jù)處理 212
6.3.3 核銷處理 214
6.3.4 付款單據(jù)導出 216
6.3.5 票據(jù)管理 216
6.3.6 轉賬業(yè)務 220
6.3.7 壞賬處理 224
6.3.8 匯兌損益 226
6.3.9 制單處理 226
6.4 單據(jù)查詢 234
6.4.1 單據(jù)查詢 234
6.4.2 科目賬表查詢 235
6.5 其他處理及期末處理 235
6.5.1 取消操作 235
6.5.2 月末結賬 236
6.5.3 取消月結 236
訓練九 應收款管理系統(tǒng)初始化 237
訓練十 應收款管理日常處理 239
第7章 應付款管理系統(tǒng) 241
7.1 應付款管理系統(tǒng)概述 241
7.1.1 應付款管理系統(tǒng)總體介紹 241
7.1.2 應付款管理系統(tǒng)的基本功能 242
7.1.3 應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的
關系 242
7.1.4 應付款管理系統(tǒng)操作流程 243
7.2 應付款管理系統(tǒng)初始化 244
7.2.1 賬套參數(shù)設置 246
7.2.2 初始設置 252
7.2.3 單據(jù)設置 254
7.2.4 期初余額錄入 255
7.3 應付款管理日常處理 258
7.3.1 應付單據(jù)處理 259
7.3.2 付款單據(jù)處理 265
7.3.3 核銷處理 267
7.3.4 付款單據(jù)導出 268
7.3.5 票據(jù)管理 269
7.3.6 轉賬業(yè)務 272
7.3.7 匯兌損益 277
7.3.8 制單處理 277
7.4 單據(jù)查詢 279
7.4.1 單據(jù)查詢 279
7.4.2 科目賬表查詢 279
7.5 其他處理及期末處理 280
7.5.1 取消操作 280
7.5.2 月末結賬 280
7.5.3 取消月結 281
訓練十一 應付款管理系統(tǒng)初始化 281
訓練十二 應付款管理日常處理 283
第8章 總賬期末處理 285
8.1 期末轉賬處理 285
8.1.1 轉賬定義 286
8.1.2 轉賬生成憑證 293
8.2 銀行對賬 300
8.2.1 錄入銀行對賬期初余額 301
8.2.2 錄入銀行對賬單 302
8.2.3 銀行對賬 303
8.2.4 編制余額調節(jié)表 304
8.2.5 查詢對賬勾對情況 304
8.2.6 核銷銀行賬 305
8.3 對賬與結賬 305
8.3.1 對賬 305
8.3.2 結賬 306
8.3.3 取消結賬 308
訓練十三 總賬期末處理 308
訓練十四 銀行對賬及總賬結賬 309
第9章 UFO報表系統(tǒng) 310
9.1 UFO報表系統(tǒng)概述 310
9.1.1 UFO報表系統(tǒng)總體介紹 310
9.1.2 UFO報表系統(tǒng)的主要功能 311
9.1.3 UFO報表系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的
關系 312
9.1.4 UFO報表系統(tǒng)的基本操作流程 312
9.1.5 UFO報表系統(tǒng)的報表結構與基本
概念 312
9.1.6 UFO報表系統(tǒng)的窗口組成 316
9.2 自定義報表及報表模板 318
9.2.1 定義報表格式 318
9.2.2 定義單元公式 323
9.2.3 報表保存 330
9.2.4 定義報表模板 330
9.3 報表數(shù)據(jù)處理 331
9.3.1 將報表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài) 331
9.3.2 賬套初始 332
9.3.3 錄入關鍵字 332
9.3.4 表頁重算 332
9.3.5 表頁管理 333
9.3.6 圖表功能 334
9.3 利用報表模板生成報表 335
9.3.1 利用報表模板生成資產負債表 335
9.3.2 利用報表模板生成利潤表 337
訓練十五 編制報表 340
參考文獻 342
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