第1章 數(shù)據(jù)分析與Python語言
1.1 數(shù)據(jù)分析概述
1.1.1 數(shù)據(jù)及其來源
1.1.2 數(shù)據(jù)分析方法
1.1.3 數(shù)據(jù)分析工具
1.2 Python的初步使用
1.2.1 Python的下載與安裝
1.2.2 模塊的安裝與加載
1.2.3 查看幫助文件
1.2.4 編寫代碼腳本
1.3 Python數(shù)據(jù)處理
1.3.1 Python的基本數(shù)據(jù)結構
1.3.2 numpy中的數(shù)組
1.3.3 pandas中的序列和數(shù)據(jù)框
1.3.4 隨機數(shù)和數(shù)據(jù)抽樣
1.3.5 數(shù)據(jù)讀取和保存
1.3.6 生成頻數(shù)分布表
1.4 Python繪圖基礎
1.4.1 Python的主要繪圖模塊
1.4.2 基本繪圖函數(shù)
1.4.3 圖形布局
1.3.4 圖形顏色、線型和標記
習 題
第2章 數(shù)據(jù)可視化分析
2.1 類別數(shù)據(jù)可視化
2.1.1 條形圖
2.1.2 餅圖和環(huán)形圖
2.2 數(shù)據(jù)分布可視化
2.2.2 箱線圖和小提琴圖
2.2.3 點圖
2.3 變量間關系可視化
2.3.1 散點圖
2.3.2 散點圖矩陣和相關系數(shù)矩陣
2.3.3 氣泡圖
2.4 樣本相似性可視化
2.4.1 輪廓圖
2.4.2 雷達圖
2.5 時間序列可視化
2.5.1 折線圖
2.5.2 面積圖
2.6 可視化的注意事項
習 題
第3章 描述統(tǒng)計量分析
3.1 描述水平的統(tǒng)計量
3.1.1 平均數(shù)
3.1.2 分位數(shù)
3.1.3 眾數(shù)
3.2 描述差異的統(tǒng)計量
3.2.1 極差和四分位差
3.2.2 方差和標準差
3.2.3 變異系數(shù)
3.2.4 標準分數(shù)
3.3 描述分布形狀的統(tǒng)計量
3.3.1 偏度系數(shù)
3.3.2 峰度系數(shù)
3.4 一個綜合描述的例子
習 題
第4章 推斷分析的理論基礎：概率分布
4.1 什么是概率
4.2 隨機變量的概率分布
4.2.1 隨機變量及其概括性度量
4.2.2 隨機變量的概率分布
4.2.3 其他幾個重要的統(tǒng)計分布
4.3 樣本統(tǒng)計量的概率分布
4.3.1 統(tǒng)計量及其分布
4.3.2 樣本均值的抽樣分布
4.3.3 樣本方差的抽樣分布
4.3.4 樣本比例的抽樣分布
4.3.5 統(tǒng)計量的標準誤
習 題
第5章 推斷分析的基本方法：參數(shù)估計
5.1 參數(shù)估計的原理
5.1.1 點估計與區(qū)間估計
5.1.2 評量估計量的標準
5.2 總體均值的區(qū)間估計
5.2.1 一個總體均值的估計
5.2.2 兩個總體均值差的估計
5.3 總體比例的區(qū)間估計
5.3.1 一個總體比例的估計
5.3.2 兩個總體比例差的估計
5.4 總體方差的區(qū)間估計
5.4.1 一個總體方差的估計
5.4.2 兩個總體方差比的估計
習 題
第6章 推斷分析的基本方法：假設檢驗
6.1 假設檢驗的原理
6.1.1 提出假設
6.1.2 做出決策
6.1.3 表述結果
6.1.4 效應量分析
6.2 總體均值的檢驗
6.2.1 一個總體均值的檢驗
6.2.2 兩個總體均值差的檢驗
6.3 總體比例的檢驗
6.3.1 一個總體比例的檢驗
6.3.2 兩個總體比例差的檢驗
6.4 總體方差的檢驗
6.4.1 一個總體方差的檢驗
6.4.2 兩個總體方差比的檢驗
6.5 正態(tài)性檢驗
6.5.1 正態(tài)概率圖
6.5.2 S-W檢驗和K-S檢驗 ）
習 題
第7章 類別變量分析
7.1 一個類別變量的擬合優(yōu)度檢驗
7.1.1 期望頻數(shù)相等
7.1.2 期望頻數(shù)不等
7.2 多個總體比例的檢驗
7.2.1 多個總體比例的檢驗
7.2.2 多個總體比例的多重比較方法
7.3 兩個類別變量的獨立性檢驗
7.3.1 列聯(lián)表與χ²獨立性檢驗
7.3.2 應用χ²檢驗的注意事項
7.4 兩個類別變量的相關性度量
7.4.1 φ系數(shù)和Cramer’s V系數(shù)
7.4.2 列聯(lián)系數(shù)
習 題
第8章 方差分析
8.1 方差分析的原理
8.1.1 什么是方差分析
8.1.2 誤差分解
8.2 單因子方差分析
8.2.1 數(shù)學模型
8.2.2 效應檢驗
8.2.3 效應量分析
8.2.4 多重比較
8.3 雙因子方差分析
8.3.1 數(shù)學模型
8.3.2 主效應分析
8.3.3 交互效應分析
8.4 方差分析的假定及其檢驗
8.4.1 正態(tài)性檢驗
8.4.2 方差齊性檢驗
習 題
第9章 一元線性回歸分析
9.1 確定變量間的關系
9.1.1 變量之間的關系
9.1.2 相關關系的描述
9.1.3 關系強度的度量
9.2 模型估計和檢驗
9.2.1 回歸模型與回歸方程
9.2.2 參數(shù)的最小二乘估計
9.2.3 模型的擬合優(yōu)度
9.2.4 模型的顯著性檢驗
9.3 利用回歸方程進行預測
9.3.1 均值的置信區(qū)間
9.3.2 個別值的預測區(qū)間
9.4 回歸模型的診斷
9.4.1 殘差與殘差圖
9.4.2 檢驗模型假定
習 題
第10章 多元線性回歸分析
10.1 多元線性回歸模型及其參數(shù)估計
10.1.1 回歸模型與回歸方程
10.1.2 參數(shù)的最小二乘估計
10.2 擬合優(yōu)度和顯著性檢驗
10.2.1 模型的擬合優(yōu)度
10.2.2 模型的顯著性檢驗
10.2.3 模型診斷
10.3 多重共線性及其處理
10.3.1 多重共線性及其識別
10.3.2 變量選擇與逐步回歸
10.4 相對重要性和模型比較
10.4.1 自變量的相對重要性
10.4.2 模型比較
10.5 利用回歸方程進行預測
10.6 啞變量回歸
10.6.1 在模型中引入啞變量
10.6.2 含有一個啞變量的回歸
10.7 Logistic回歸
10.7.1 Logistic回歸的基本原理
10.7.2 Logistic回歸建模
習 題
第11章 時間序列分析
11.1 時間序列的成分和預測方法
11.1.1 時間序列的成分
11.1.2 預測方法的選擇與評估
11.2 指數(shù)平滑預測
11.2.1 指數(shù)平滑模型的一般表達
11.2.2 簡單指數(shù)平滑預測
11.2.3 Holt指數(shù)平滑預測
11.2.4 Winters指數(shù)平滑預測
11.3 趨勢外推預測
11.3.1 線性趨勢預測
11.3.2 非線性趨勢預測
11.4 分解預測
11.5 時間序列平滑
習 題

參考書目