目錄第1章 做好前期準備：新公司財務管理入門1.1 新公司財務管理概述11.1.1 財務管理到底管理什么11.1.2 新公司財務管理的關鍵是什么31.1.3 新公司如何開展財務管理41.1.4 新公司成立的財務處理流程51.2 開公司必知的會計知識61.2.1 會計對象與基本職能61.2.2 會計四大假設81.2.3 會計六要素81.2.4 認識各種會計憑證111.2.5 認識各種會計賬簿151.3 新公司初期財務準備工作181.3.1 如何辦理銀行開戶181.3.2 如何設置公司財務部門201.3.3 公司財務用品要準備哪些20第2章 走好管理首步：完善財務制度與建賬2.1 新公司財務管理制度要完善222.1.1 新公司財務管理制度概述222.1.2 會計管理制度的內(nèi)容242.1.3 如何完善公司會計制度262.1.4 發(fā)票管理制度要健全292.2 新公司如何開始建賬312.2.1 遵守法律法規(guī)建立賬簿312.2.2 建賬前需做好準備工作322.2.3 新公司應設置哪些賬簿332.2.4 新公司建賬全部流程342.3 新公司是否采用代理記賬352.3.1 了解代理記賬業(yè)務352.3.2 新公司是否需要代理記賬362.3.3 新公司代理記賬需注意的事項38第3章 熟悉財務狀況：三大基礎報表怎么看3.1 新公司管理者要了解財務報表393.1.1 財務報表概述393.1.2 財務報表有哪些作用403.2 看公司財務現(xiàn)狀資產(chǎn)負債表413.2.1 資產(chǎn)負債表的作用413.2.2 初識資產(chǎn)負債表433.2.3 常見資產(chǎn)負債表模板443.2.4 資產(chǎn)負債表編制方法463.2.5 新公司如何編制資產(chǎn)負債表47實例分析 編制A公司202年資產(chǎn)負債表493.3 看公司經(jīng)營成果利潤表513.3.1 利潤表的作用513.3.2 初識利潤表533.3.3 常見利潤表模板543.3.4 利潤表編制方法553.3.5 新公司如何編制利潤表57實例分析 編制B公司202年的利潤表573.4 看公司現(xiàn)金狀況現(xiàn)金流量表593.4.1 現(xiàn)金流量表的作用593.4.2 現(xiàn)金流量表的編制原則61實例分析 正確區(qū)分權責發(fā)生制與收付實現(xiàn)制623.4.3 常見現(xiàn)金流量表填列項目633.4.4 常見現(xiàn)金流量表模板643.4.5 現(xiàn)金流量表的編制方法663.4.6 新公司如何編制現(xiàn)金流量表67實例分析 通過分析填列法來編制現(xiàn)金流量表683.5 了解財務報表的重要指標723.5.1 營運能力分析73實例分析 根據(jù)財報數(shù)據(jù)計算和分析應收賬款周轉(zhuǎn)率和周轉(zhuǎn)天數(shù)74實例分析 根據(jù)財報數(shù)據(jù)計算和分析存貨周轉(zhuǎn)率75實例分析 根據(jù)財報數(shù)據(jù)計算和分析固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率773.5.2 償債能力分析78實例分析 根據(jù)財報數(shù)據(jù)計算和分析公司的短期償債能力80實例分析 根據(jù)財報數(shù)據(jù)計算和分析公司的長期償債能力823.5.3 盈利能力分析84實例分析 根據(jù)財報數(shù)據(jù)計算和分析公司的盈利能力85第4章 依法按時納稅：配合開展稅收管理4.1 新公司稅收概述874.1.1 稅收的作用及特征是什么874.1.2 我國現(xiàn)行稅種有哪些884.1.3 新公司如何進行稅務登記914.2 新公司應如何納稅申報944.2.1 遵循納稅人義務944.2.2 納稅申報對象和方式954.2.3 納稅申報期限964.2.4 新公司納稅申報流程974.3 新公司發(fā)票管理994.3.1 認識發(fā)票994.3.2 數(shù)電發(fā)票的使用1024.4 新公司常見稅務問題1034.4.1 暫時沒有收入,還要報稅嗎1034.4.2 選擇小規(guī)模納稅人還是一般納稅人1044.4.3 新公司稅收優(yōu)惠1054.4.4 稅務機關會檢查哪些稅務項目1064.4.5 虛開發(fā)票是違法行為107第5章 嚴控資金使用：做好預算與成本控制5.1 新公司預算與成本控制概述1095.1.1 為什么要進行預算與成本控制1095.1.2 公司預算與成本控制的內(nèi)容是什么1105.2 新公司怎樣進行經(jīng)營預算1145.2.1 如何進行銷售預算114實例分析 編制某公司A產(chǎn)品年度銷售預算表1155.2.2 如何進行生產(chǎn)預算115實例分析 編制某公司年度生產(chǎn)預算表1165.2.3 如何進行直接材料預算116實例分析 編制某公司直接材料預算表1175.2.4 如何進行直接人工預算118實例分析 編制某公司直接人工預算表1195.2.5 如何進行制造費用預算1205.2.6 如何進行產(chǎn)品成本預算120實例分析 編制某公司產(chǎn)品成本預算表1215.2.7 如何進行銷售費用和管理費用預算122實例分析 編制某公司銷售費用和管理費用預算表1225.3 新公司怎樣進行財務預算1235.3.1 如何編制現(xiàn)金預算表123實例分析 編制某公司現(xiàn)金預算表1245.3.2 如何編制預計資產(chǎn)負債表125實例分析 編制某公司預計資產(chǎn)負債表1255.3.3 如何編制預計利潤表127實例分析 編制某公司預計利潤表1275.4 新公司如何合理控制成本1285.4.1 節(jié)約材料消耗，降低直接材料成本1285.4.2 提高勞動生產(chǎn)率，降低人工成本1305.4.3 實施定額管理，降低制造費用1305.4.4 加強預算管理，降低期間費用131第6章 持續(xù)經(jīng)營關鍵：利潤分配與人力成本管理6.1 新公司利潤分配知多少1336.1.1 利潤的構成有哪些133實例分析 計算公司的各項利潤指標1346.1.2 公司合理分配利潤的意義1356.1.3 進行利潤分配應遵循的原則1366.2 新公司怎樣進行利潤分配1376.2.1 利潤分配的項目有哪些1386.2.2 按照利潤分配的順序進行138實例分析 某公司利潤分配方案1406.2.3 制定利潤分配管理制度140實例分析 某公司利潤分配制度1416.3 新公司利潤分配的賬務處理1426.3.1 計算并結轉(zhuǎn)所得稅費用142實例分析 計提并結轉(zhuǎn)公司所得稅的賬務處理1436.3.2 提取盈余公積金143實例分析 提取公司盈余公積金的賬務處理1446.3.3 分配與結轉(zhuǎn)利潤144實例分析 分配與結轉(zhuǎn)公司利潤的賬務處理1456.4 財務管理視角下的人力資源成本管理1466.4.1 人力資源成本的構成1466.4.2 職工薪酬的范圍1486.4.3 建立薪酬管理制度1506.4.4 社會保險的內(nèi)容1526.4.5 職工福利有哪些1556.4.6 人力資源預算管理158第7章 注重風險防范：新公司常見財務問題7.1 新公司財務風險與防范1607.1.1 公司財務風險分類1607.1.2 引發(fā)公司財務風險的原因1627.1.3 新公司如何防范財務風險1647.2 新公司常見財務問題1657.2.1 分不清出納與會計的崗位職責1657.2.2 存貨管理不到位167實例分析 ABC存貨管理法實例分析1697.2.3 貨幣資金內(nèi)部控制制度不完善1717.3 新公司轉(zhuǎn)賬結算問題1737.3.1 常見轉(zhuǎn)賬結算方式1747.3.2 轉(zhuǎn)賬結算原則與注意事項179