項(xiàng)目一 財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)認(rèn)知 1

任務(wù)一 走進(jìn)財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù) 3

任務(wù)情境 3

知識(shí)準(zhǔn)備 3

一、認(rèn)識(shí)大數(shù)據(jù) 3

二、認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù) 6

任務(wù)實(shí)施 6

一、查閱影響中國(guó)會(huì)計(jì)行業(yè)的信息技術(shù) 6

二、財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用體驗(yàn) 7

任務(wù)總結(jié) 8

任務(wù)二 財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 9

任務(wù)情境 9

知識(shí)準(zhǔn)備 9

一、財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)時(shí)代的變化 9

二、財(cái)務(wù)工作價(jià)值提升 10

三、從Excel到Power組件 10

任務(wù)實(shí)施 11

一、學(xué)習(xí)體驗(yàn)一汽-大眾的財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 11

二、商務(wù)智能分析工具 12

任務(wù)總結(jié) 12

任務(wù)三 財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)分析環(huán)境構(gòu)建 13

任務(wù)情境 13

知識(shí)準(zhǔn)備 13

一、Power BI簡(jiǎn)介 13

二、注冊(cè)Power BI賬號(hào) 15

任務(wù)實(shí)施 16

一、下載Power BI 16

二、安裝Power BI 17

任務(wù)總結(jié) 17

技能提升 18



項(xiàng)目二 數(shù)據(jù)獲取與整理 19

任務(wù)一 初識(shí)Power BI Desktop界面 21

任務(wù)情境 21

知識(shí)準(zhǔn)備 21

一、認(rèn)識(shí)六大區(qū)域 21

二、Power BI Desktop應(yīng)用流程 24

任務(wù)實(shí)施 25

一、文件安全性設(shè)置 25

二、體驗(yàn)從Excel到Power BI的轉(zhuǎn)換 26

任務(wù)總結(jié) 27

任務(wù)二 Power BI數(shù)據(jù)獲取 27

任務(wù)情境 27

知識(shí)準(zhǔn)備 27

一、認(rèn)識(shí)數(shù)據(jù)源 27

二、數(shù)據(jù)獲取 28

三、重新設(shè)定數(shù)據(jù)源 34

任務(wù)實(shí)施 35

一、獲取Excel工作簿中的數(shù)據(jù) 35

二、獲取網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù) 35

任務(wù)總結(jié) 36

任務(wù)三 Power BI數(shù)據(jù)整理 37

任務(wù)情境 37

知識(shí)準(zhǔn)備 37

一、認(rèn)識(shí)Power Query 37

二、Power Query編輯器常用功能區(qū) 38

三、數(shù)據(jù)整理常用操作 39

四、應(yīng)用步驟區(qū) 55

任務(wù)實(shí)施 55

一、資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)整理 55

二、費(fèi)用支出數(shù)據(jù)整理 57

任務(wù)總結(jié) 58

技能提升 58



項(xiàng)目三 數(shù)據(jù)建模 60

任務(wù)一 數(shù)據(jù)模型 62

任務(wù)情境 62

知識(shí)準(zhǔn)備 62

一、數(shù)據(jù)模型 62

二、表的分類與關(guān)系模型 63

三、數(shù)據(jù)建模 64

任務(wù)實(shí)施 65

一、自動(dòng)創(chuàng)建 65

二、手動(dòng)創(chuàng)建 66

三、刪除關(guān)系 68

任務(wù)總結(jié) 69

任務(wù)二 度量值 69

任務(wù)情境 69

知識(shí)準(zhǔn)備 69

一、新建度量值 69

二、新建列 70

任務(wù)實(shí)施 70

一、新建列計(jì)算銷售收入與銷售利潤(rùn) 70

二、新建度量值計(jì)算銷售收入與銷售利潤(rùn) 71

任務(wù)總結(jié) 72

任務(wù)三 數(shù)據(jù)分析表達(dá)式 72

任務(wù)情境 72

知識(shí)準(zhǔn)備 72

一、DAX語(yǔ)言 72

二、常用DAX函數(shù) 73

三、DAX篩選器函數(shù) 76

任務(wù)實(shí)施 77

一、創(chuàng)建日期表 77

二、CALCULATE函數(shù)應(yīng)用 79

三、DIVIDE函數(shù)應(yīng)用 80

任務(wù)總結(jié) 81

技能提升 81



項(xiàng)目四 數(shù)據(jù)可視化 83

任務(wù)一 數(shù)據(jù)可視化基礎(chǔ) 85

任務(wù)情境 85

知識(shí)準(zhǔn)備 85

一、認(rèn)識(shí)數(shù)據(jù)可視化 85

二、數(shù)據(jù)可視化流程 86

任務(wù)實(shí)施 87

一、認(rèn)識(shí)可視化圖形 87

二、添加自定義圖表 87

任務(wù)總結(jié) 88

任務(wù)二 可視化視覺對(duì)象 88

任務(wù)情境 88

知識(shí)準(zhǔn)備 88

一、比較類圖表 89

二、時(shí)間類圖表 89

三、排名類圖表 90

四、流向類圖表 91

五、單值類圖表 91

六、空間類圖表 92

任務(wù)實(shí)施 92

一、比較類圖表 92

二、時(shí)間類圖表 96

三、排名類圖表 98

四、流向類圖表 100

五、單值類圖表 101

六、空間類圖表 102

任務(wù)總結(jié) 103

任務(wù)三 可視化高級(jí)操作 103

任務(wù)情境 103

知識(shí)準(zhǔn)備 103

一、圖表的高級(jí)操作 103

二、插入元素 106

三、主題設(shè)置 106

任務(wù)實(shí)施 108

一、圖表美化 108

二、圖表鉆取 108

三、圖表篩選 109

四、切換主題 110

任務(wù)總結(jié) 110

技能提升 111



項(xiàng)目五 分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) 112

任務(wù)一 客戶結(jié)構(gòu)分析 114

任務(wù)情境 114

知識(shí)準(zhǔn)備 114

一、客戶結(jié)構(gòu)分析目的 114

二、客戶結(jié)構(gòu)分析維度 114

任務(wù)實(shí)施 115

一、客戶數(shù)據(jù)預(yù)處理 115

二、客戶結(jié)構(gòu)可視化分析 117

任務(wù)總結(jié) 120

任務(wù)二 采購(gòu)業(yè)務(wù)分析 121

任務(wù)情境 121

知識(shí)準(zhǔn)備 121

一、采購(gòu)業(yè)務(wù)分析目的 121

二、采購(gòu)質(zhì)量合格率 122

三、供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付率 122

任務(wù)實(shí)施 123

一、采購(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)處理 123

二、采購(gòu)業(yè)務(wù)可視化分析 124

任務(wù)總結(jié) 126

任務(wù)三 銷售業(yè)務(wù)分析 126

任務(wù)情境 126

知識(shí)準(zhǔn)備 126

一、銷售收入整體趨勢(shì)分析 126

二、銷售收入貢獻(xiàn)度分析 127

任務(wù)實(shí)施 128

一、銷售數(shù)據(jù)預(yù)處理 128

二、新建列與新建度量值 130

三、銷售業(yè)務(wù)可視化分析 132

任務(wù)總結(jié) 135

技能提升 136



項(xiàng)目六 分析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 137

任務(wù)一 資產(chǎn)負(fù)債表分析 139

任務(wù)情境 139

知識(shí)準(zhǔn)備 139

一、資產(chǎn)負(fù)債表分析目的 139

二、資產(chǎn)負(fù)債表分析方法 139

任務(wù)實(shí)施 140

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)處理 140

二、資產(chǎn)負(fù)債表可視化分析 142

任務(wù)總結(jié) 146

任務(wù)二 利潤(rùn)表分析 146

任務(wù)情境 146

知識(shí)準(zhǔn)備 146

一、利潤(rùn)表分析目的 147

二、利潤(rùn)表分析方法 147

任務(wù)實(shí)施 147

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)處理 147

二、利潤(rùn)表可視化分析 148

任務(wù)總結(jié) 152

任務(wù)三 現(xiàn)金流量表分析 153

任務(wù)情境 153

知識(shí)準(zhǔn)備 153

一、現(xiàn)金流量表概述 153

二、現(xiàn)金流量表分析內(nèi)容 153

任務(wù)實(shí)施 153

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)處理 153

二、現(xiàn)金流量表可視化分析 154

任務(wù)總結(jié) 158

技能提升 158



項(xiàng)目七 分析企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 160

任務(wù)一 償債能力分析 162

任務(wù)情境 162

知識(shí)準(zhǔn)備 162

一、短期償債能力 162

二、長(zhǎng)期償債能力 163

任務(wù)實(shí)施 164

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)處理 164

二、償債能力可視化分析 166

任務(wù)總結(jié) 169

任務(wù)二 營(yíng)運(yùn)能力分析 169

任務(wù)情境 169

知識(shí)準(zhǔn)備 169

一、流動(dòng)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力 169

二、非流動(dòng)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力 170

任務(wù)實(shí)施 170

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)處理 170

二、營(yíng)運(yùn)能力可視化分析 172

任務(wù)總結(jié) 174

任務(wù)三 盈利能力分析 175

任務(wù)情境 175

知識(shí)準(zhǔn)備 175

一、資產(chǎn)盈利能力 175

二、經(jīng)營(yíng)盈利能力 176

任務(wù)實(shí)施 176

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)處理 176

二、盈利能力可視化分析 177

任務(wù)總結(jié) 180

任務(wù)四 發(fā)展能力分析 180

任務(wù)情境 180

知識(shí)準(zhǔn)備 181

一、資產(chǎn)發(fā)展能力 181

二、營(yíng)業(yè)發(fā)展能力 181

任務(wù)實(shí)施 182

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)處理 182

二、發(fā)展能力可視化分析 183

任務(wù)總結(jié) 185

任務(wù)五 綜合能力分析 185

任務(wù)情境 185

知識(shí)準(zhǔn)備 185

一、杜邦財(cái)務(wù)分析體系 186

二、沃爾比重評(píng)分法 187

任務(wù)實(shí)施 188

一、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)處理 188

二、綜合能力可視化分析 189

任務(wù)總結(jié) 190

技能提升 190



項(xiàng)目八 撰寫與發(fā)布財(cái)務(wù)

分析報(bào)告 192

任務(wù)一 財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫 193

任務(wù)情境 193

知識(shí)準(zhǔn)備 194

一、財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫目的 194

二、財(cái)務(wù)分析報(bào)告結(jié)構(gòu) 194

任務(wù)實(shí)施 195

任務(wù)總結(jié) 197

任務(wù)二 財(cái)務(wù)分析報(bào)告發(fā)布 197

任務(wù)情境 197

知識(shí)準(zhǔn)備 197

一、明確報(bào)表類型 198

二、選擇關(guān)鍵指標(biāo) 198

三、報(bào)表布局設(shè)計(jì) 198

四、預(yù)覽與發(fā)布 199

任務(wù)實(shí)施 200

一、制作報(bào)表導(dǎo)航頁(yè)面 200

二、財(cái)務(wù)分析報(bào)告發(fā)布 201

三、財(cái)務(wù)分析報(bào)告分享 202

任務(wù)總結(jié) 204

技能提升 204