推薦序一推薦序二推薦序三自序第一章政策引領(lǐng)下的司庫體系建設(shè)：目標(biāo)、路徑和標(biāo)準(zhǔn) /第一節(jié)司庫體系建設(shè)的總要求：看得見、管得住、調(diào)得動(dòng)、用得好 /第二節(jié)司庫信息系統(tǒng)的組織實(shí)施 /第三節(jié)央企司庫體系建設(shè)評(píng)價(jià)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（中期） /第四節(jié)應(yīng)用案例：央企司庫體系的價(jià)值創(chuàng)造路徑 /第二章銀行賬戶統(tǒng)一管理：司庫體系建設(shè)的首要任務(wù) /第一節(jié)銀行賬戶全生命周期管理 /第二節(jié)銀企直聯(lián)：銀行賬戶動(dòng)態(tài)管理的抓手 /第三節(jié)銀行電子回單智能化：助力企業(yè)會(huì)計(jì)檔案電子化 /第四節(jié)銀企對(duì)賬智能化：全面提升工作效率和質(zhì)量 /第五節(jié)建立金融機(jī)構(gòu)關(guān)系管理長效機(jī)制 /第三章資金集中管理：司庫體系建設(shè)的核心工作 /第一節(jié)建設(shè)跨平臺(tái)多維度的資金集中管理系統(tǒng) /第二節(jié)集中代理支付管理：資金支付業(yè)務(wù)的創(chuàng)新應(yīng)用 /第三節(jié)結(jié)算中心：資金集中管理的有力工具 /第四章應(yīng)收款項(xiàng)清收管理：應(yīng)收盡收，顆粒歸倉 /第一節(jié)前端管控：從源頭夯實(shí)應(yīng)收賬款管理基礎(chǔ) /第二節(jié)中端執(zhí)行：對(duì)賬核銷與應(yīng)收賬款精細(xì)化管理 /第三節(jié)后端催收：逾期風(fēng)險(xiǎn)的處置策略 /智慧司庫：從資金管控到生態(tài)賦能的數(shù)智化路徑目錄第五章支付業(yè)務(wù)一體化管理：資金結(jié)算規(guī)范管理的核心抓手 /第一節(jié)預(yù)算管理一體化 /第二節(jié)業(yè)務(wù)全流程管理一體化 /第三節(jié)支付結(jié)算管理一體化 /第四節(jié)合同類支付業(yè)務(wù)全流程一體化線上審批管理 /第五節(jié)代發(fā)類支付業(yè)務(wù)結(jié)算全流程一體化線上審批管理 /第六節(jié)資金調(diào)撥類業(yè)務(wù)全流程一體化線上審批管理 /第六章票據(jù)數(shù)字化管理：建設(shè)全流程一體化票據(jù)信息系統(tǒng) /第一節(jié)票據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)思路 /第二節(jié)積極推動(dòng)銀企票據(jù)直聯(lián) /第三節(jié)業(yè)財(cái)系統(tǒng)和票據(jù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成共享 /第四節(jié)票據(jù)臺(tái)賬智能化、一體化管理 /第五節(jié)票據(jù)核算一體化管理 /第六節(jié)票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控及統(tǒng)計(jì)分析管理 /第七節(jié)建立集團(tuán)統(tǒng)一的票據(jù)池 /第七章融資業(yè)務(wù)一體化管理：優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本 /第一節(jié)科學(xué)編制融資計(jì)劃 /第二節(jié)銀行借款業(yè)務(wù)全流程一體化管理 /第三節(jié)銀行授信額度一體化管理 /第四節(jié)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)一體化管理 /第五節(jié)企業(yè)內(nèi)部借款一體化管理 /第八章供應(yīng)鏈融資一體化管理：科技賦能，產(chǎn)融結(jié)合 /第一節(jié)推進(jìn)供應(yīng)鏈融資一體化建設(shè)的必要性 /第二節(jié)供應(yīng)鏈融資一體化建設(shè)的基本思路 /第三節(jié)供應(yīng)鏈融資一體化建設(shè)模式 /第四節(jié)核心企業(yè)端業(yè)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案 /第五節(jié)金融端供應(yīng)鏈融資系統(tǒng)的運(yùn)營管理 /第六節(jié)應(yīng)用案例：供應(yīng)鏈融資一體化賦能央企產(chǎn)業(yè)鏈 /第九章資金預(yù)算管理：業(yè)資融合，量入為出，以收定支 /第一節(jié)建立完善的資金預(yù)算體系 /第二節(jié)從業(yè)務(wù)預(yù)算到資金預(yù)算 /第三節(jié)資金預(yù)算的分配和控制 /第四節(jié)資金預(yù)算的執(zhí)行與分析 /第十章資金風(fēng)險(xiǎn)管控：構(gòu)建堅(jiān)固的財(cái)務(wù)體系防線 /第一節(jié)資金風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性 /第二節(jié)資金管理風(fēng)險(xiǎn)成因分析 /第三節(jié)資金管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 /第四節(jié)資金管理風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 /第五節(jié)強(qiáng)化司庫信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防控手段 /第十一章智能化司庫決策分析：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營投資策略 /第一節(jié)常用投資決策分析方法 /第二節(jié)司庫決策分析指標(biāo)體系 /第三節(jié)構(gòu)建支撐司庫決策分析的數(shù)據(jù)中臺(tái) /第四節(jié)人工智能技術(shù)促進(jìn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資策略 /